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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AP Constructions | 48 094.00 | 9 733.00 | 38 360.00 | 48 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 706.00 | 74 168.00 | 15 538.00 | 89 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 604.00 | 183 192.00 | 165 411.00 | 348 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053 163.00 | | 1 053 163.00 | 1 053 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 088.00 | 594 635.00 | 7 134 452.00 | 7 729 088.00 |
BT Marchandises | 1 566 815.00 | | 1 566 815.00 | 1 566 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 188.00 | 8 653.00 | 44 534.00 | 53 188.00 |
BZ Autres créances | 322 829.00 | | 322 829.00 | 322 829.00 |
CF Disponibilités | 2 030 669.00 | | 2 030 669.00 | 2 030 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 289.00 | 8 653.00 | 3 970 635.00 | 3 979 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 708 377.00 | 603 289.00 | 11 105 088.00 | 11 708 377.00 |
CU Autres participations | 5 818 469.00 | | 5 818 469.00 | 5 818 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | | | 5 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 113.00 | | | 232 113.00 |
DG Autres réserves | 2 827 063.00 | | | 2 827 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
DK Provisions réglementées | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 8 476 970.00 | | | 8 476 970.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 082.00 | | | 479 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 497.00 | | | 395 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 249.00 | | | 1 267 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 399.00 | | | 409 399.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 117.00 | | | 2 558 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 105 088.00 | | | 11 105 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 890.00 | | | 2 165 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 694 766.00 | | 19 694 766.00 | 19 694 766.00 |
FG Production vendue services | 294 488.00 | | 294 488.00 | 294 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 989 254.00 | | 19 989 254.00 | 19 989 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 087 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 135 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 20 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 873 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 743.00 | | | -6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 791.00 | | | 127 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 101 847.00 | | | 20 101 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 017 564.00 | | | 20 017 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 667 485.00 | | 73 774.00 | 7 667 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 170.00 | | 7 729 089.00 | 12 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 170.00 | | 486 404.00 | 12 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 541.00 | | | 327 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 272.00 | | 46 302.00 | 452 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887 671.00 | | 27 472.00 | 6 887 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 371.00 | 96 584.00 | 3 320.00 | 201 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 830.00 | 96 584.00 | 3 320.00 | 173 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 249.00 | 1 267 249.00 | | 1 267 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 400.00 | 409 400.00 | | 409 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 353.00 | 401 353.00 | | 401 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053 163.00 | | 1 053 163.00 | 1 053 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 101.00 | 85 874.00 | 289 620.00 | 478 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 829.00 | 322 829.00 | | 322 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 967.00 | 381 804.00 | 1 053 163.00 | 1 434 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 118.00 | 2 165 891.00 | 289 620.00 | 2 558 118.00 |