| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 807.00 | 14 134.00 | 673.00 | 14 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 807.00 | 14 134.00 | 673.00 | 14 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 760.00 | 14 536.00 | 92 224.00 | 106 760.00 |
BZ Autres créances | 245 109.00 | | 245 109.00 | 245 109.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 998.00 | 14 536.00 | 339 462.00 | 353 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 805.00 | 28 670.00 | 340 135.00 | 368 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 415.00 | -29 650.00 | | -25 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 602.00 | 4 233.00 | | 103 602.00 |
DL TOTAL (I) | 79 187.00 | -24 417.00 | | 79 187.00 |
DP Provisions pour risques | 472.00 | 878.00 | | 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 472.00 | 878.00 | | 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 064.00 | 47 065.00 | | 25 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 605.00 | 39 984.00 | | 53 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 470.00 | 156 032.00 | | 174 470.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | 1 817.00 | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 475.00 | 244 898.00 | | 260 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 134.00 | 221 359.00 | | 340 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 475.00 | 219 832.00 | | 260 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 340 831.00 | | 1 340 831.00 | 1 340 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 833.00 | | 1 340 833.00 | 1 340 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 220.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | 1 786.00 | | 3 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 1 786.00 | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | 75.00 | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 75.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 1 711.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 747.00 | 876 987.00 | | 1 369 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 144.00 | 872 754.00 | | 1 266 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 602.00 | 4 233.00 | | 103 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 360.00 | | 447.00 | 14 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | | 447.00 | 14 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 570.00 | 564.00 | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 570.00 | 564.00 | | 13 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878.00 | | 405.00 | 878.00 |
6T Sur comptes clients | 17 249.00 | 402.00 | 3 115.00 | 17 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 249.00 | 402.00 | 3 115.00 | 17 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 127.00 | 403.00 | 3 521.00 | 18 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | 3 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VB T. V. A. | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VC Groupe et associés | 190 223.00 | | | 190 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
VP Divers | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 868.00 | 351 868.00 | | 351 868.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 475.00 | 260 475.00 | | 260 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
ST Autres comptes | 250 581.00 | | | 250 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 592.00 | | | 341 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |