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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 220.00 | 300.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 438.00 | 5 204.00 | 1 234.00 | 6 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 372.00 | 105 779.00 | 47 593.00 | 153 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 331.00 | 118 203.00 | 49 128.00 | 167 331.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 577.00 | | 237 577.00 | 237 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 907.00 | 118 203.00 | 286 705.00 | 404 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 645.00 | 48 125.00 | | 38 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101.00 | -9 481.00 | | -1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 46 344.00 | 47 445.00 | | 46 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 550.00 | 63 928.00 | | 38 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 369.00 | 4 408.00 | | 18 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 497.00 | 133 363.00 | | 153 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 371.00 | 24 021.00 | | 27 371.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 1 075.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 361.00 | 226 795.00 | | 240 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 705.00 | 274 240.00 | | 286 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 342.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 1 113.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 1 014.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 1 014.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025.00 | 99.00 | | 4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 406.00 | 379 405.00 | | 350 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 508.00 | 388 886.00 | | 351 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101.00 | -9 481.00 | | -1 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 581.00 | 10 558.00 | | 10 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 176.00 | | 15 296.00 | 165 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 142.00 | 167 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 142.00 | 159 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 656.00 | | 15 296.00 | 157 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 934.00 | 14 342.00 | 13 073.00 | 116 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 714.00 | 14 342.00 | 13 073.00 | 109 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VP Divers | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 361.00 | 240 361.00 | | 240 361.00 |