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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404 898.00 | 1 101 226.00 | 3 303 673.00 | 4 404 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 516.00 | 1 101 226.00 | 3 304 290.00 | 4 405 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BZ Autres créances | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CF Disponibilités | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 638.00 | | 211 638.00 | 211 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 154.00 | 1 101 226.00 | 3 515 928.00 | 4 617 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 330.00 | 627 330.00 | | 627 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DH Report à nouveau | 8 375.00 | -73 003.00 | | 8 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 741.00 | 85 660.00 | | 64 741.00 |
DL TOTAL (I) | 804 729.00 | 739 988.00 | | 804 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 651.00 | 2 424 744.00 | | 2 310 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 006.00 | 479 436.00 | | 326 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 420.00 | 53 813.00 | | 44 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 123.00 | 6 329.00 | | 30 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 199.00 | 2 964 323.00 | | 2 711 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 928.00 | 3 704 311.00 | | 3 515 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 034.00 | | 503 034.00 | 503 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 034.00 | | 503 034.00 | 503 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | 6 329.00 | | 36 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 034.00 | 497 830.00 | | 503 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 293.00 | 412 170.00 | | 438 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 741.00 | 85 660.00 | | 64 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 516.00 | | | 4 405 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 898.00 | | | 4 404 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 980.00 | 220 246.00 | | 880 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 980.00 | 220 246.00 | | 880 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VB T. V. A. | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 651.00 | | 2 310 651.00 | 2 310 651.00 |
VI Groupe et associés | 326 006.00 | 326 006.00 | | 326 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 155.00 | 62 538.00 | 618.00 | 63 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 199.00 | 400 548.00 | 2 310 651.00 | 2 711 199.00 |