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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 2 367.00 | 2 015.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | 804.00 | 1 380.00 | 2 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 206.00 | 13 969.00 | 4 237.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BZ Autres créances | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CF Disponibilités | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 133.00 | 13 969.00 | 94 164.00 | 108 133.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 618.00 | | | -30 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DL TOTAL (I) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
FG Production vendue services | 443 905.00 | | 443 905.00 | 443 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 414.00 | | 446 414.00 | 446 414.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 664.00 | | | 447 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 899.00 | | | 412 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 587.00 | | 1 028.00 | 24 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 409.00 | 18 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 6 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 940.00 | | 1 028.00 | 12 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 154.00 | 1 214.00 | 7 400.00 | 20 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 357.00 | 1 214.00 | 7 400.00 | 9 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VP Divers | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 611.00 | 67 849.00 | 762.00 | 68 611.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 017.00 | 82 092.00 | | 85 017.00 |