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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 517.00 | 517.00 | 100 000.00 | 100 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | 25 650.00 | 15 750.00 | 41 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
084 Disponibilités | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 521.00 | 25 650.00 | 59 871.00 | 85 521.00 |
110 Total général Actif | 186 038.00 | 26 167.00 | 159 871.00 | 186 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -662 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 78 000.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | | 30 001.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | 108 001.00 | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 270.00 | 6 283.00 | | 6 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 703.00 | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 17 400.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 26 061.00 | 37 010.00 | | 26 061.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 650.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 456.00 | 87 046.00 | | 50 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 544.00 | 20 955.00 | | 21 544.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 481.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 3 071.00 | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 261.00 | 17 403.00 | | 12 261.00 |