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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 735.00 | 19 043.00 | 692.00 | 19 735.00 |
AP Constructions | 3 035.00 | 919.00 | 2 116.00 | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 649.00 | 192 910.00 | 248 739.00 | 441 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 002.00 | 25 138.00 | 16 864.00 | 42 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | 94.00 | -94.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 557.00 | 254 646.00 | 789 911.00 | 1 044 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 100.00 | | 238 100.00 | 238 100.00 |
BZ Autres créances | 509 234.00 | | 509 234.00 | 509 234.00 |
CF Disponibilités | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 171.00 | | 882 171.00 | 882 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 728.00 | 254 646.00 | 1 672 082.00 | 1 926 728.00 |
CU Autres participations | 317 651.00 | | 317 651.00 | 317 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 603.00 | 16 542.00 | 202 061.00 | 218 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 200.00 | | | 572 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DH Report à nouveau | -62 165.00 | | | -62 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 527 071.00 | | | 527 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 012.00 | | | 1 145 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 082.00 | | | 1 672 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 510.00 | | | 769 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 151.00 | | 148 151.00 | 148 151.00 |
FG Production vendue services | 530 676.00 | | 530 676.00 | 530 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 828.00 | | 678 828.00 | 678 828.00 |
FM Production stockée | | | -3 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 467.00 | | | -10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 210.00 | | | 763 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 882.00 | | | 753 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 094.00 | | 69 922.00 | 988 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 066.00 | | 46 996.00 | 185 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 459.00 | 1 044 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 459.00 | 218 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 891.00 | | 2 795.00 | 483 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 402.00 | | 20 131.00 | 299 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 970.00 | 38 769.00 | 1 661.00 | 223 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 469.00 | 9 260.00 | 1 661.00 | 15 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 932.00 | 111.00 | | 18 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 569.00 | 29 399.00 | | 189 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 238 100.00 | 238 100.00 | | 238 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 088.00 | 22 586.00 | 129 219.00 | 173 088.00 |
VI Groupe et associés | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 370.00 | 499 370.00 | | 499 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 971.00 | 765 089.00 | 1 882.00 | 766 971.00 |
VW T.V.A. | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 012.00 | 769 510.00 | 229 219.00 | 1 145 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
ST Autres comptes | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
YT Sous‐traitance | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |