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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 466.00 | 114 260.00 | 119 206.00 | 233 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 186.00 | 195 856.00 | 177 330.00 | 373 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 397.00 | 310 115.00 | 700 281.00 | 1 010 397.00 |
BT Marchandises | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CF Disponibilités | 224 821.00 | | 224 821.00 | 224 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 926.00 | | 286 926.00 | 286 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 322.00 | 310 115.00 | 987 207.00 | 1 297 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 461.00 | 89 260.00 | | 90 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 039.00 | 1 201.00 | | -92 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473.00 | 93 511.00 | | 1 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 032.00 | 512 966.00 | | 549 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 950.00 | 115 483.00 | | 106 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 648.00 | 65 670.00 | | 75 648.00 |
EA Autres dettes | 253 304.00 | 253 304.00 | | 253 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 735.00 | 947 423.00 | | 985 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 207.00 | 1 040 934.00 | | 987 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 935.00 | 544 987.00 | | 984 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 597.00 | 16 736.00 | | 146 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 580.00 | | 20 577.00 | 996 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 760.00 | 1 010 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 760.00 | 606 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 835.00 | | 20 577.00 | 592 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 453.00 | 70 328.00 | 6 666.00 | 246 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 453.00 | 70 328.00 | 6 666.00 | 246 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 304.00 | 253 304.00 | | 253 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 435.00 | 402 435.00 | | 402 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 935.00 | 984 935.00 | | 984 935.00 |