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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 739 105.00 | | 16 739 105.00 | 16 739 105.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 747 389.00 | | 16 747 389.00 | 16 747 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 747 393.00 | | 16 747 393.00 | 16 747 393.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 882.00 | -14 314.00 | | -147 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 657.00 | -133 568.00 | | 1 875 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 776.00 | 17 118.00 | | 1 892 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 696.00 | | |
EA Autres dettes | 14 854 617.00 | 16 725 124.00 | | 14 854 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 854 617.00 | 16 729 820.00 | | 14 854 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 747 393.00 | 16 746 938.00 | | 16 747 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 544 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 799.00 | | | 551 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 156.00 | 1.00 | | 2 544 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 499.00 | 133 569.00 | | 668 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 657.00 | -133 568.00 | | 1 875 657.00 |