| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 3 365.00 | 768.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 363.00 | 39 006.00 | 4 357.00 | 43 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 092.00 | 30 900.00 | 7 192.00 | 38 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 560.00 | 73 271.00 | 53 289.00 | 126 560.00 |
BT Marchandises | 996 732.00 | 48 521.00 | 948 211.00 | 996 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 064.00 | 4 877.00 | 737 187.00 | 742 064.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 1 121 180.00 | | 1 121 180.00 | 1 121 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 284.00 | 53 398.00 | 2 828 886.00 | 2 882 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 844.00 | 126 669.00 | 2 882 175.00 | 3 008 844.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 708 159.00 | 1 481 700.00 | | 1 708 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 519.00 | 226 459.00 | | 377 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 478.00 | 1 716 959.00 | | 2 094 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 550.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 262.00 | 115 326.00 | | 174 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 572.00 | 26 363.00 | | 417 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 106.00 | 115 208.00 | | 194 106.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 2 370.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 697.00 | 258 817.00 | | 787 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 175.00 | 1 975 775.00 | | 2 882 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 697.00 | | | 787 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 550.00 | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 560.00 | | 5 711 560.00 | 5 711 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 560.00 | | 5 711 560.00 | 5 711 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 448 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 521.00 | |
GE Autres charges | | | 21 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 9 716.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 9 716.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -9 716.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 966.00 | 79 781.00 | | 128 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 775.00 | 4 470 914.00 | | 5 759 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 256.00 | 4 244 455.00 | | 5 382 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 519.00 | 226 459.00 | | 377 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 886.00 | | 4 363.00 | 134 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 689.00 | 40 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 689.00 | 126 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | 1 400.00 | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 837.00 | | 1 618.00 | 79 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 316.00 | | 1 345.00 | 52 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 965.00 | 12 306.00 | | 60 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 632.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 232.00 | 11 674.00 | | 58 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 414.00 | 48 521.00 | 32 414.00 | 32 414.00 |
6T Sur comptes clients | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 291.00 | 48 521.00 | 32 414.00 | 37 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 291.00 | 48 521.00 | 32 414.00 | 37 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 521.00 | 32 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 572.00 | 417 572.00 | | 417 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
UX Autres créances clients | 742 064.00 | 742 064.00 | | 742 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 194.00 | 805 194.00 | | 805 194.00 |
VW T.V.A. | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 697.00 | 787 697.00 | | 787 697.00 |