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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 218 736.00 | 325 282.00 | 893 454.00 | 1 218 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 736.00 | 325 282.00 | 893 454.00 | 1 218 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 138.00 | 6 661.00 | 43 477.00 | 50 138.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CF Disponibilités | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 131.00 | 6 661.00 | 135 470.00 | 142 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 867.00 | 331 943.00 | 1 028 924.00 | 1 360 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 145.00 | 147 052.00 | | 2 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 015.00 | 35 094.00 | | 59 015.00 |
DL TOTAL (I) | 69 960.00 | 190 945.00 | | 69 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 326.00 | 630 880.00 | | 532 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 357.00 | 56 466.00 | | 233 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 114 113.00 | | 37 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 608.00 | 10 702.00 | | 29 608.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 622.00 | 145 258.00 | | 126 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 964.00 | 957 419.00 | | 958 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 924.00 | 1 148 364.00 | | 1 028 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 469.00 | 426 487.00 | | 529 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 603.00 | | 336 603.00 | 336 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 603.00 | | 336 603.00 | 336 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 018.00 | 92 837.00 | | 22 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 762.00 | 23 333.00 | | 10 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 762.00 | -4 331.00 | | 10 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 508.00 | 17 547.00 | | 29 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 866.00 | 449 180.00 | | 393 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 851.00 | 414 086.00 | | 334 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 015.00 | 35 094.00 | | 59 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
UX Autres créances clients | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 326.00 | 102 831.00 | 429 495.00 | 532 326.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 771.00 | | | 370 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
VW T.V.A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 964.00 | 529 469.00 | 429 495.00 | 958 964.00 |