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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229 802.00 | 41 101.00 | 188 701.00 | 229 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 948.00 | 5 725.00 | 5 222.00 | 10 948.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 500.00 | 46 827.00 | 194 673.00 | 241 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592 517.00 | 13 641.00 | 578 876.00 | 592 517.00 |
072 Créances – Autres | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 909.00 | 13 641.00 | 605 268.00 | 618 909.00 |
110 Total général Actif | 860 409.00 | 60 468.00 | 799 941.00 | 860 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 800.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 181 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 429.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361 773.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |