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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 563.00 | 38 008.00 | 21 556.00 | 59 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 831.00 | 459 069.00 | 111 762.00 | 570 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 003.00 | 497 077.00 | 235 926.00 | 733 003.00 |
BT Marchandises | 2 605 082.00 | | 2 605 082.00 | 2 605 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 519.00 | 74 553.00 | 3 290 965.00 | 3 365 519.00 |
BZ Autres créances | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
CF Disponibilités | 674 550.00 | | 674 550.00 | 674 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 226.00 | 74 551.00 | 6 691 673.00 | 6 766 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 230.00 | 571 631.00 | 6 927 599.00 | 7 499 230.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 344.00 | 1 201 452.00 | | 1 541 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 473.00 | 339 892.00 | | 168 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 817.00 | 1 563 344.00 | | 1 731 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 566.00 | 1 301 968.00 | | 1 076 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 691.00 | 2 569 634.00 | | 2 964 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 857.00 | 980 352.00 | | 841 857.00 |
EA Autres dettes | 312 668.00 | 305 953.00 | | 312 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 782.00 | 5 157 906.00 | | 5 195 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 599.00 | 6 721 250.00 | | 6 927 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 364.00 | 5 102 267.00 | | 4 322 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 555.00 | 928 833.00 | | 6 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 565 683.00 | 693 156.00 | 21 258 840.00 | 20 565 683.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 565 683.00 | 693 156.00 | 21 258 840.00 | 20 565 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 328 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 726 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 688.00 | |
GE Autres charges | | | 103 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 952 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 1 486.00 | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 1 201 486.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 951.00 | 7 092.00 | | 10 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 951.00 | 712 770.00 | | 10 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | 488 715.00 | | -10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 329 516.00 | 22 977 035.00 | | 21 329 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 161 043.00 | 22 637 144.00 | | 21 161 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 473.00 | 339 892.00 | | 168 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 157.00 | 101 069.00 | | 67 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 744.00 | 52 333.00 | | 444 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 744.00 | 52 333.00 | | 444 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 691.00 | 2 964 691.00 | | 2 964 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 857.00 | 841 857.00 | | 841 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 668.00 | 312 668.00 | | 312 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 519.00 | 3 365 519.00 | | 3 365 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 011.00 | 196 593.00 | 856 508.00 | 1 070 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 475.00 | | | 1 087 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 600.00 | | | 390 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 203.00 | 3 486 594.00 | 2 609.00 | 3 489 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 782.00 | 4 322 364.00 | 856 508.00 | 5 195 782.00 |