| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 782 750.00 | | 782 750.00 | 782 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
AP Constructions | 23 287.00 | 17 387.00 | 5 900.00 | 23 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 295.00 | 140 002.00 | 19 293.00 | 159 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 420.00 | 172 973.00 | 908 447.00 | 1 081 420.00 |
BT Marchandises | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 455.00 | 19 809.00 | 2 118 647.00 | 2 138 455.00 |
BZ Autres créances | 117 585.00 | | 117 585.00 | 117 585.00 |
CF Disponibilités | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 514.00 | 19 809.00 | 2 384 706.00 | 2 404 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 934.00 | 192 782.00 | 3 293 152.00 | 3 485 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 179.00 | 32 399.00 | | 34 179.00 |
DG Autres réserves | 34 649.00 | 845.00 | | 34 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 796.00 | 35 584.00 | | -77 796.00 |
DL TOTAL (I) | 729 032.00 | 806 828.00 | | 729 032.00 |
DP Provisions pour risques | 22 513.00 | 22 311.00 | | 22 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 768.00 | 77 754.00 | | 60 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 281.00 | 100 065.00 | | 83 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 704.00 | 1 247.00 | | 78 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 767.00 | 138 714.00 | | 352 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 231.00 | 845 069.00 | | 883 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 089.00 | 560 447.00 | | 619 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
EA Autres dettes | 546 247.00 | 427 210.00 | | 546 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 839.00 | 1 972 686.00 | | 2 480 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 152.00 | 2 879 579.00 | | 3 293 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 072.00 | 1 833 972.00 | | 2 128 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 282.00 | | 459 229.00 | 1 035 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 413 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 091.00 | 99 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 091.00 | 1 081 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 334.00 | | | 798 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 856.00 | | 3 393.00 | 179 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 092.00 | | 455 836.00 | 57 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 359.00 | 9 614.00 | | 163 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 775.00 | 9 614.00 | | 147 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 065.00 | 202.00 | 16 986.00 | 100 065.00 |
6T Sur comptes clients | 19 188.00 | 1 940.00 | 1 319.00 | 19 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 188.00 | 1 940.00 | 1 319.00 | 19 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 253.00 | 2 142.00 | 18 305.00 | 119 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | 18 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 231.00 | 883 231.00 | | 883 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 247.00 | 546 247.00 | | 546 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 650.00 | 2 106 650.00 | | 2 106 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VB T. V. A. | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VC Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
VI Groupe et associés | 352 767.00 | | 352 767.00 | 352 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 741.00 | 2 328 904.00 | 99 837.00 | 2 428 741.00 |
VW T.V.A. | 341 137.00 | 341 137.00 | | 341 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 839.00 | 2 128 072.00 | 352 767.00 | 2 480 839.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |