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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 1 403.00 | 4 587.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | 2 259.00 | 2 447 741.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 172.00 | 21 313.00 | 18 859.00 | 40 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 881.00 | 49 806.00 | 208 075.00 | 257 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | 1 278.00 | 11 005.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 326.00 | 76 059.00 | 2 690 267.00 | 2 766 326.00 |
BT Marchandises | 338 768.00 | | 338 768.00 | 338 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
BZ Autres créances | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
CF Disponibilités | 333 519.00 | | 333 519.00 | 333 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 202.00 | | 916 202.00 | 916 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 528.00 | 76 059.00 | 3 606 469.00 | 3 682 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 025.00 | 1 007 739.00 | | 1 004 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 290.00 | 256 286.00 | | 460 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 315.00 | 1 374 025.00 | | 1 574 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 202.00 | 1 451 301.00 | | 1 487 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 114.00 | 107 463.00 | | 228 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 354.00 | 213 267.00 | | 252 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 484.00 | 134 301.00 | | 64 484.00 |
EA Autres dettes | | 2 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 032 154.00 | 1 908 983.00 | | 2 032 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 469.00 | 3 283 008.00 | | 3 606 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 100.00 | | 232 118.00 | 2 535 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 2 766 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 298 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | 5 990.00 | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 217.00 | | 223 728.00 | 75 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 883.00 | | 2 400.00 | 9 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 181.00 | 20 234.00 | 893.00 | 53 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 181.00 | 18 831.00 | 893.00 | 53 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 354.00 | 252 354.00 | | 252 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 514.00 | 185 514.00 | | 185 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 202.00 | 183 031.00 | 666 940.00 | 1 487 202.00 |
VI Groupe et associés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 210.00 | | | 171 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 437.00 | 136 154.00 | 12 283.00 | 148 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 154.00 | 727 983.00 | 666 940.00 | 2 032 154.00 |