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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AP Constructions | 982 220.00 | 419 491.00 | 562 729.00 | 982 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 220.00 | 474 491.00 | 562 729.00 | 1 037 220.00 |
BN En cours de production de biens | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 240.00 | 56 645.00 | 54 595.00 | 111 240.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 391.00 | 56 645.00 | 80 746.00 | 137 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 611.00 | 531 136.00 | 643 475.00 | 1 174 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 925.00 | 1 277 925.00 | | 1 277 925.00 |
DH Report à nouveau | -905 905.00 | -884 155.00 | | -905 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | -21 750.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 374 913.00 | 372 020.00 | | 374 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 660.00 | 52 741.00 | | 67 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 763.00 | 141 490.00 | | 115 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 070.00 | 10 572.00 | | 13 070.00 |
EA Autres dettes | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 562.00 | 276 871.00 | | 268 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 475.00 | 648 891.00 | | 643 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 562.00 | 276 871.00 | | 268 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
FM Production stockée | | | -43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 055.00 | 81 199.00 | | 111 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 161.00 | 102 949.00 | | 108 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | -21 750.00 | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 220.00 | | | 1 037 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 220.00 | | | 982 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 379.00 | 49 112.00 | | 425 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 379.00 | 49 112.00 | | 370 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
6T Sur comptes clients | 56 645.00 | 56 645.00 | 56 645.00 | 56 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 345.00 | 56 645.00 | 84 345.00 | 84 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 345.00 | 56 645.00 | 84 345.00 | 84 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
UX Autres créances clients | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VI Groupe et associés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 562.00 | 268 562.00 | | 268 562.00 |