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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 12 228.00 | 19 574.00 | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 25 529.00 | 5 425.00 | 30 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 841.00 | 37 841.00 | 25 000.00 | 62 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 901.00 | 35 143.00 | 69 758.00 | 104 901.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 427.00 | 35 143.00 | 174 284.00 | 209 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 269.00 | 72 984.00 | 199 284.00 | 272 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 23 900.00 | 20 600.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 86.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 874.00 | 3 249.00 | | 40 874.00 |
DL TOTAL (I) | 66 460.00 | 25 586.00 | | 66 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 059.00 | 17 693.00 | | 8 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | 12 852.00 | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 586.00 | 72 039.00 | | 52 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | 48 380.00 | | 63 753.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 823.00 | 150 966.00 | | 132 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 284.00 | 176 552.00 | | 199 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 823.00 | 143 094.00 | | 132 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 494.00 | | 613 494.00 | 613 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 494.00 | | 613 494.00 | 613 494.00 |
FM Production stockée | | | -20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 323.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 984.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 984.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -984.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | -1 972.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 881.00 | 548 225.00 | | 597 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 007.00 | 544 975.00 | | 557 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 874.00 | 3 249.00 | | 40 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VP Divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 036.00 | 94 536.00 | 1 500.00 | 96 036.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |