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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 10 554.00 | 3 006.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 870.00 | 5 848.00 | 22.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 430.00 | 17 402.00 | 3 028.00 | 20 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 890.00 | 750.00 | 206 140.00 | 206 890.00 |
BZ Autres créances | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CF Disponibilités | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 441.00 | 750.00 | 247 691.00 | 248 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 871.00 | 18 152.00 | 250 718.00 | 268 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DL TOTAL (I) | 184 846.00 | | | 184 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 718.00 | | | 250 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 722.00 | | 519 722.00 | 519 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 722.00 | | 519 722.00 | 519 722.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 925.00 | | | 519 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 459.00 | | | 485 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 430.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 344.00 | 1 058.00 | | 16 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | 1 058.00 | | 15 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 206 890.00 | | | 206 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 830.00 | 237 830.00 | | 237 830.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |