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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 519.00 | 136 637.00 | 8 881.00 | 145 519.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 975.00 | 166 637.00 | 9 337.00 | 175 975.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
110 Total général Actif | 305 813.00 | 166 637.00 | 139 175.00 | 305 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
230 Autres produits | 649.00 | | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 253.00 | | | 202 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
252 Charges sociales | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 160.00 | | | 24 160.00 |