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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 4.00 | 1 575.00 | 1 580.00 |
AP Constructions | 56 736.00 | 32 066.00 | 24 670.00 | 56 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 607.00 | 10 493.00 | 113.00 | 10 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 811.00 | 59 451.00 | 26 358.00 | 85 811.00 |
BT Marchandises | 117 522.00 | 14 221.00 | 103 300.00 | 117 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 763.00 | 804.00 | 183 959.00 | 184 763.00 |
BZ Autres créances | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CF Disponibilités | 144 359.00 | | 144 359.00 | 144 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 289.00 | 15 025.00 | 454 263.00 | 469 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 100.00 | 74 477.00 | 480 623.00 | 555 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
DH Report à nouveau | -47 621.00 | | | -47 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
DL TOTAL (I) | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 058.00 | | | 315 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 455.00 | | | 331 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 623.00 | | | 480 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 455.00 | | | 331 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 058.00 | 315 058.00 | | 315 058.00 |
UX Autres créances clients | 183 798.00 | 183 798.00 | | 183 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 407.00 | 207 407.00 | | 207 407.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 455.00 | 331 455.00 | | 331 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
ST Autres comptes | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 217 452.00 | | | 217 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 686.00 | | | 296 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 181.00 | | | 153 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 193.00 | | | 283 193.00 |