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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 783.00 | | 380 783.00 | 380 783.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 097.00 | | 418 097.00 | 418 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 380 301.00 | | 380 301.00 | 380 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
DG Autres réserves | 249 494.00 | 296 059.00 | | 249 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 211.00 | -46 565.00 | | 47 211.00 |
DK Provisions réglementées | 11 588.00 | 10 006.00 | | 11 588.00 |
DL TOTAL (I) | 383 899.00 | 335 106.00 | | 383 899.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273.00 | 11 371.00 | | 5 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 519.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 198.00 | 12 890.00 | | 34 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 097.00 | 347 996.00 | | 418 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 198.00 | 7 633.00 | | 34 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 048.00 | | | -16 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 085.00 | 18 126.00 | | 71 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 875.00 | 64 691.00 | | 23 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 211.00 | -46 565.00 | | 47 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 279.00 | | 234 170.00 | 153 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 667.00 | 380 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 380 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 279.00 | | 234 170.00 | 153 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 006.00 | 1 582.00 | | 10 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 006.00 | 1 582.00 | | 10 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616.00 | 166.00 | 450.00 | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |