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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 686.00 | 141 644.00 | 6 042.00 | 147 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 476.00 | 5 923.00 | 25 553.00 | 31 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 265.00 | 151 719.00 | 32 546.00 | 184 265.00 |
BT Marchandises | 659 662.00 | | 659 662.00 | 659 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 511.00 | 10 305.00 | 715 206.00 | 725 511.00 |
BZ Autres créances | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
CF Disponibilités | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 501.00 | 10 305.00 | 1 606 196.00 | 1 616 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 766.00 | 162 024.00 | 1 638 742.00 | 1 800 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 274.00 | 153 134.00 | | 108 274.00 |
DL TOTAL (I) | 404 068.00 | 448 928.00 | | 404 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 250 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 754.00 | 154 354.00 | | 150 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 673.00 | 157 213.00 | | 584 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 245.00 | 52 546.00 | | 49 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 674.00 | 614 113.00 | | 1 234 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 742.00 | 1 063 042.00 | | 1 638 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 674.00 | 614 113.00 | | 1 234 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 115.00 | | 3 149.00 | 181 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 113.00 | | 3 049.00 | 176 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 100.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 379.00 | 11 339.00 | | 140 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 227.00 | 11 339.00 | | 136 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 673.00 | 584 673.00 | | 584 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 714 175.00 | 714 175.00 | | 714 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VB T. V. A. | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 262.00 | 887 412.00 | 850.00 | 888 262.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 674.00 | 1 234 674.00 | | 1 234 674.00 |