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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 874.00 | 236 919.00 | 135 955.00 | 372 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 864.00 | 226 125.00 | 109 739.00 | 335 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 368.00 | 463 044.00 | 305 324.00 | 768 368.00 |
BT Marchandises | 867 023.00 | | 867 023.00 | 867 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 543.00 | 15 146.00 | 672 397.00 | 687 543.00 |
BZ Autres créances | 627 092.00 | | 627 092.00 | 627 092.00 |
CF Disponibilités | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 103.00 | 15 146.00 | 2 502 957.00 | 2 518 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 472.00 | 478 190.00 | 2 808 281.00 | 3 286 472.00 |
CU Autres participations | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 618 641.00 | 502 947.00 | | 618 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 469.00 | 230 694.00 | | 208 469.00 |
DL TOTAL (I) | 882 111.00 | 788 641.00 | | 882 111.00 |
DP Provisions pour risques | 9 837.00 | 10 000.00 | | 9 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 837.00 | 10 000.00 | | 9 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 795.00 | 768 000.00 | | 629 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 343.00 | 726 278.00 | | 851 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 018.00 | 249 188.00 | | 271 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 161 366.00 | 104 711.00 | | 161 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 332.00 | 1 854 649.00 | | 1 916 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 281.00 | 2 653 291.00 | | 2 808 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 455.00 | 1 854 649.00 | | 1 472 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 911.00 | | 168 458.00 | 599 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 946.00 | | 88 928.00 | 283 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 967.00 | | 51 898.00 | 283 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 998.00 | | 27 631.00 | 31 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 589.00 | 84 455.00 | | 378 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 730.00 | 44 189.00 | | 192 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 860.00 | 40 266.00 | | 185 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 838.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 197.00 | 5 949.00 | | 9 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 197.00 | 5 949.00 | | 9 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 197.00 | 15 787.00 | 10 000.00 | 19 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 787.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 343.00 | 851 343.00 | | 851 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
UX Autres créances clients | 675 213.00 | 675 213.00 | | 675 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 796.00 | 185 920.00 | 443 876.00 | 629 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 278.00 | | | 203 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VP Divers | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 970.00 | 439 970.00 | | 439 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 374.00 | 1 436 625.00 | 27 749.00 | 1 464 374.00 |
VW T.V.A. | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 332.00 | 1 472 456.00 | 443 876.00 | 1 916 332.00 |