| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 947.00 | 98 165.00 | 782.00 | 98 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 108.00 | 272 726.00 | 3 381.00 | 276 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 696.00 | 370 892.00 | 57 803.00 | 428 696.00 |
BT Marchandises | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 051.00 | | 337 051.00 | 337 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 748.00 | 370 892.00 | 394 855.00 | 765 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 41 272.00 | 48 606.00 | | 41 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190.00 | -7 334.00 | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | 239 662.00 | 219 472.00 | | 239 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 138.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 440.00 | 63 346.00 | | 114 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 415.00 | 43 505.00 | | 39 415.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 557.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 193.00 | 108 550.00 | | 155 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 855.00 | 328 022.00 | | 394 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 193.00 | 108 550.00 | | 155 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 138.00 | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 571.00 | | 124.00 | 428 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 056.00 | | | 375 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 124.00 | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 152.00 | 24 740.00 | | 346 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 152.00 | 24 740.00 | | 346 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VP Divers | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 094.00 | 150 454.00 | 4 640.00 | 155 094.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
ST Autres comptes | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 295.00 | | | 106 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |