| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 440.00 | 233.00 | 5 673.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 3.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 803.00 | 83 241.00 | 84 562.00 | 167 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 250.00 | 111 194.00 | 79 055.00 | 190 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 226.00 | 199 875.00 | 174 350.00 | 374 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 574.00 | | 2 028 574.00 | 2 028 574.00 |
BZ Autres créances | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
CF Disponibilités | 1 723 726.00 | | 1 723 726.00 | 1 723 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 338.00 | | 3 977 338.00 | 3 977 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 565.00 | 199 875.00 | 4 151 689.00 | 4 351 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 034.00 | 914 915.00 | | 844 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 718.00 | 143 404.00 | | 763 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 752.00 | 1 146 319.00 | | 1 695 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961.00 | 1 014.00 | | 1 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 916.00 | 58 910.00 | | 453 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 722.00 | 453 595.00 | | 1 293 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 399.00 | 439 649.00 | | 679 399.00 |
EA Autres dettes | 16 203.00 | 4 850.00 | | 16 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 937.00 | 968 752.00 | | 2 455 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 689.00 | 2 115 072.00 | | 4 151 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 937.00 | 968 752.00 | | 2 455 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 802.00 | | 61 424.00 | 312 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 629.00 | | 61 424.00 | 296 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 638.00 | 48 237.00 | | 151 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 646.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 844.00 | 47 591.00 | | 146 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 723.00 | 1 293 723.00 | | 1 293 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 282.00 | 222 282.00 | | 222 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 574.00 | 2 028 574.00 | | 2 028 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 179 120.00 | 179 120.00 | | 179 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VP Divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 605.00 | 2 249 105.00 | 10 500.00 | 2 259 605.00 |
VW T.V.A. | 304 221.00 | 304 221.00 | | 304 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 021.00 | 2 002 021.00 | | 2 002 021.00 |