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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 167.00 | 5 654.00 | 5 513.00 | 11 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 177.00 | 6 946.00 | 232.00 | 7 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 478.00 | 12 600.00 | 50 878.00 | 63 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 570.00 | 18 720.00 | 130 850.00 | 149 570.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | 311 672.00 | | 311 672.00 | 311 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 860.00 | 18 720.00 | 454 140.00 | 472 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 338.00 | 31 320.00 | 505 019.00 | 536 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
CU Autres participations | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
DP Provisions pour risques | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 281.00 | | | 213 281.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 006.00 | | | 325 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 019.00 | | | 505 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 006.00 | | | 325 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 529.00 | 6 120.00 | 391 649.00 | 385 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 529.00 | 6 120.00 | 391 649.00 | 385 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 224.00 | | | 403 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 136.00 | | | 382 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 537.00 | | 10 941.00 | 52 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 192.00 | | 10 941.00 | 34 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 231.00 | 1 369.00 | | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | 1 369.00 | | 11 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 073.00 | 10 220.00 | 11 573.00 | 20 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 073.00 | 10 220.00 | 11 573.00 | 20 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 073.00 | 14 940.00 | 11 573.00 | 20 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 940.00 | 11 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 089.00 | 142 089.00 | | 142 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 537.00 | 137 968.00 | 20 569.00 | 158 537.00 |
VW T.V.A. | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 7.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 006.00 | 325 006.00 | | 325 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |