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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 950.00 | 24 000.00 | 950.00 | 24 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 212 878.00 | 200 314.00 | 12 564.00 | 212 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 959.00 | 67 500.00 | 1 459.00 | 68 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 137.00 | 371 615.00 | 285 522.00 | 657 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 413.00 | 371 615.00 | 321 798.00 | 693 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 550.00 | -307 568.00 | | -195 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | 112 018.00 | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | -168 365.00 | -194 550.00 | | -168 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 158.00 | 60 958.00 | | 66 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 747.00 | 91 763.00 | | 77 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 467.00 | 60 060.00 | | 69 467.00 |
EA Autres dettes | 270 733.00 | 337 364.00 | | 270 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 163.00 | 550 146.00 | | 490 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 798.00 | 355 596.00 | | 321 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 163.00 | 279 413.00 | | 480 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 187.00 | | 950.00 | 656 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | 950.00 | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 316.00 | | | 290 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 195.00 | 17 913.00 | 493.00 | 354 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | 1 030.00 | | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 903.00 | 16 883.00 | 493.00 | 259 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 733.00 | 270 733.00 | | 270 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VI Groupe et associés | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 163.00 | 480 163.00 | 10 000.00 | 490 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | 6 341.00 | | 7 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 905.00 | 26 783.00 | | 27 905.00 |
ST Autres comptes | 58 182.00 | 69 130.00 | | 58 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 415.00 | 85 218.00 | | 70 415.00 |
YT Sous‐traitance | 383.00 | 1 671.00 | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | 2 099.00 | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 184.00 | 8 440.00 | | 10 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 885.00 | 182 803.00 | | 156 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |