| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 388.00 | 51 822.00 | 14 567.00 | 66 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 515.00 | 25 598.00 | 917.00 | 26 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 087.00 | 1 110 486.00 | 420 601.00 | 1 531 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 255.00 | | 216 255.00 | 216 255.00 |
BZ Autres créances | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 518.00 | | 338 518.00 | 338 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 606.00 | 1 110 486.00 | 759 120.00 | 1 869 606.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 288 979.00 | 1 032 922.00 | 256 058.00 | 1 288 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | 1 261.00 | | 1 317.00 |
DG Autres réserves | 24 993.00 | 23 946.00 | | 24 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 907.00 | 1 103.00 | | -59 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 630.00 | 17 503.00 | | 16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 23 033.00 | 83 813.00 | | 23 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 890.00 | 172 056.00 | | 328 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 059.00 | 56 335.00 | | 66 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 680.00 | 23 680.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | 193 574.00 | | 109 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 572.00 | 170 084.00 | | 163 572.00 |
EA Autres dettes | 20 205.00 | 39 015.00 | | 20 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 620.00 | 39 351.00 | | 34 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 087.00 | 694 095.00 | | 736 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 120.00 | 777 909.00 | | 759 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 218.00 | 676 311.00 | | 528 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 589.00 | | 275 618.00 | 1 420 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081 885.00 | | 207 094.00 | 1 081 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 749.00 | 6 371.00 | 1 531 087.00 | 158 749.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 288 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 749.00 | 1 196.00 | 144 700.00 | 158 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 92 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 839.00 | | 64 806.00 | 239 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 679.00 | | 799.00 | 94 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | 2 919.00 | 4 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 908.00 | 76 152.00 | 2 575.00 | 1 036 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 275.00 | 69 647.00 | | 963 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 488.00 | 6 506.00 | 2 575.00 | 73 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 216 255.00 | 216 255.00 | | 216 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 869.00 | | 193 638.00 | 207 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VI Groupe et associés | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VP Divers | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 168.00 | 307 851.00 | 4 317.00 | 312 168.00 |
VW T.V.A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 407.00 | 514 538.00 | 193 638.00 | 722 407.00 |