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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 206.00 | 24 213.00 | 12 993.00 | 37 206.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 706.00 | 24 213.00 | 46 493.00 | 70 706.00 |
060 Stock marchandises | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
072 Créances – Autres | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
084 Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
110 Total général Actif | 128 850.00 | 24 213.00 | 104 637.00 | 128 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -290 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 883.00 | | | 387 883.00 |
230 Autres produits | -7 993.00 | | | -7 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 891.00 | | | 379 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -29.00 | -7.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 966.00 | | | 175 966.00 |
252 Charges sociales | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
262 Autres charges | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 277.00 | | | 477 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 386.00 | | | -97 386.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -62 207.00 | | | -62 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 441.00 | | | -113 441.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 372.00 | | | 18 372.00 |