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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 543.00 | 47 692.00 | 40 850.00 | 88 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501 364.00 | | 1 501 364.00 | 1 501 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 996.00 | 47 692.00 | 1 728 303.00 | 1 775 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 578.00 | | 482 578.00 | 482 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 520.00 | | 515 520.00 | 515 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 516.00 | 47 692.00 | 2 243 824.00 | 2 291 516.00 |
CU Autres participations | 128 732.00 | | 128 732.00 | 128 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 072.00 | 62 958.00 | | 30 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
DH Report à nouveau | 2 195 770.00 | 1 094 252.00 | | 2 195 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 411.00 | 3 513 158.00 | | -46 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 726.00 | 4 676 664.00 | | 2 185 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 348.00 | 67 604.00 | | 40 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 1 369.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 5 586.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | 124 329.00 | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 097.00 | 198 890.00 | | 58 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 824.00 | 4 875 555.00 | | 2 243 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 603.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 593 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 593 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 424.00 | 3 993.00 | | 18 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 424.00 | 3 589 184.00 | | -18 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 349.00 | 95 672.00 | | -18 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 519.00 | 3 778 723.00 | | 106 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 931.00 | 265 565.00 | | 152 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 411.00 | 3 513 158.00 | | -46 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 348.00 | 27 584.00 | 12 764.00 | 40 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 298.00 | 32 941.00 | 57 356.00 | 90 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 097.00 | 45 333.00 | 12 764.00 | 58 097.00 |