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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 530.00 | 10 252.00 | 20 279.00 | 30 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 129.00 | 11 252.00 | 33 878.00 | 45 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BZ Autres créances | 353 713.00 | 5 398.00 | 348 314.00 | 353 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 669.00 | 5 398.00 | 450 271.00 | 455 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 798.00 | 16 650.00 | 484 149.00 | 500 798.00 |
CU Autres participations | 14 599.00 | 1 000.00 | 13 599.00 | 14 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DL TOTAL (I) | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 149.00 | | | 484 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 635.00 | | 4 494.00 | 40 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | | 4 494.00 | 26 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581.00 | 3 670.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | 3 670.00 | | 6 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 151.00 | 1 247.00 | | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | 1 247.00 | | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | 1 247.00 | | 5 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 352 544.00 | | | 352 544.00 |
VI Groupe et associés | 89 587.00 | 89 587.00 | | 89 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 964.00 | 378 964.00 | | 378 964.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 370.00 | | | 104 370.00 |