| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 992 997.00 | | 9 992 997.00 | 9 992 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 293 365.00 | | 293 365.00 | 293 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 339 531.00 | | 10 339 531.00 | 10 339 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 531.00 | | 10 339 531.00 | 10 339 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 512.00 | -141 615.00 | | -71 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 175.00 | 70 103.00 | | -15 175.00 |
DL TOTAL (I) | -78 686.00 | -63 512.00 | | -78 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 846.00 | 544 774.00 | | 434 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 012.00 | 848 812.00 | | 877 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | 22 154.00 | | 40 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 906.00 | 145 737.00 | | 113 906.00 |
EA Autres dettes | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 945 328.00 | 8 875 904.00 | | 8 945 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 418 217.00 | 10 437 381.00 | | 10 418 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 339 531.00 | 10 373 869.00 | | 10 339 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 418 217.00 | 10 437 381.00 | | 10 418 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 846.00 | 544 774.00 | | 434 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 3 666.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 3 666.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 86 340.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 90 007.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 175.00 | 19 903.00 | | 15 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 175.00 | 70 103.00 | | -15 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 945 328.00 | 8 945 328.00 | | 8 945 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 846.00 | 434 846.00 | | 434 846.00 |
VI Groupe et associés | 877 012.00 | 877 012.00 | | 877 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 365.00 | 293 365.00 | | 293 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 534.00 | 346 534.00 | | 346 534.00 |
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 217.00 | 10 418 217.00 | | 10 418 217.00 |