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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 610.00 | 111 206.00 | 76 403.00 | 187 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268 654.00 | 8 763 595.00 | 3 505 059.00 | 12 268 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 112.00 | 7 276.00 | 836.00 | 8 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 592 377.00 | 8 882 077.00 | 3 710 299.00 | 12 592 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 638.00 | | 531 638.00 | 531 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 368.00 | | 145 368.00 | 145 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 578.00 | | 174 578.00 | 174 578.00 |
BZ Autres créances | 3 931 674.00 | | 3 931 674.00 | 3 931 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 473 343.00 | | 1 473 343.00 | 1 473 343.00 |
CF Disponibilités | 4 053 363.00 | | 4 053 363.00 | 4 053 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 385 477.00 | | 10 385 477.00 | 10 385 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 977 855.00 | 8 882 077.00 | 14 095 777.00 | 22 977 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 412 400.00 | 3 412 400.00 | | 3 412 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 359.00 | 102 780.00 | | 133 359.00 |
DG Autres réserves | 2 533 826.00 | 1 952 815.00 | | 2 533 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 961.00 | 611 591.00 | | 1 334 961.00 |
DK Provisions réglementées | 991 956.00 | 1 284 840.00 | | 991 956.00 |
DL TOTAL (I) | 8 412 967.00 | 7 370 890.00 | | 8 412 967.00 |
DP Provisions pour risques | 109 625.00 | 14 153.00 | | 109 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 625.00 | 14 153.00 | | 109 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 508.00 | 3 939 592.00 | | 1 457 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 388.00 | 2 159 124.00 | | 2 471 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 153.00 | 1 099 381.00 | | 1 382 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 134.00 | 436 775.00 | | 262 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 184.00 | 7 635 274.00 | | 5 573 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 095 777.00 | 15 020 317.00 | | 14 095 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 403 909.00 | 6 177 265.00 | | 5 403 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 509 063.00 | | 21 509 063.00 | 21 509 063.00 |
FG Production vendue services | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 630 008.00 | | 21 630 008.00 | 21 630 008.00 |
FM Production stockée | | | 20 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 656 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 917 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 817 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 897.00 | 41 281.00 | | 9 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 29 500.00 | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 515.00 | 390 792.00 | | 326 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 413.00 | 461 573.00 | | 402 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 343.00 | 31 999.00 | | 51 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 149.00 | 231 460.00 | | 77 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 103.00 | 7 495.00 | | 129 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 596.00 | 270 954.00 | | 257 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 817.00 | 190 618.00 | | 144 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 185.00 | 118 426.00 | | 245 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 311.00 | 120 323.00 | | 474 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 150 689.00 | 20 780 775.00 | | 22 150 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 728.00 | 20 169 184.00 | | 20 815 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 961.00 | 611 591.00 | | 1 334 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 672 719.00 | | 504 086.00 | 12 672 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 428.00 | 12 592 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 428.00 | 12 592 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 672 719.00 | | 504 086.00 | 12 672 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185 263.00 | 2 204 094.00 | 507 279.00 | 7 185 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185 263.00 | 2 204 094.00 | 507 279.00 | 7 185 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 284 841.00 | 33 631.00 | 326 516.00 | 1 284 841.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 153.00 | 95 473.00 | | 14 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 994.00 | 129 104.00 | 326 516.00 | 1 298 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 104.00 | 326 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 389.00 | 2 471 389.00 | | 2 471 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 135.00 | 262 135.00 | | 262 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 508.00 | 1 288 233.00 | 169 275.00 | 1 457 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481 845.00 | | | 2 481 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931 675.00 | | | 3 931 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 914.00 | 4 180 914.00 | | 4 180 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 185.00 | 5 403 909.00 | 169 275.00 | 5 573 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |