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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 3 311.00 | 588.00 | 3 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 999.00 | 4 411.00 | 35 588.00 | 39 999.00 |
060 Stock marchandises | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
072 Créances – Autres | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
084 Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
110 Total général Actif | 123 253.00 | 4 411.00 | 118 842.00 | 123 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 928.00 | | | 10 928.00 |