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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 668.00 | 65 555.00 | 22 113.00 | 87 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 355.00 | 73 873.00 | 25 482.00 | 99 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 091.00 | 41 168.00 | 1 582 923.00 | 1 624 091.00 |
BZ Autres créances | 126 513.00 | | 126 513.00 | 126 513.00 |
CF Disponibilités | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 833.00 | 41 168.00 | 1 915 665.00 | 1 956 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 188.00 | 115 041.00 | 1 941 147.00 | 2 056 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 275.00 | 415 771.00 | | 397 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | 29 813.00 | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 624 017.00 | 665 584.00 | | 624 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 445.00 | 527 439.00 | | 555 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 542.00 | 779 968.00 | | 761 542.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 130.00 | 1 307 499.00 | | 1 317 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 147.00 | 1 973 083.00 | | 1 941 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 261.00 | | 3 594 261.00 | 3 594 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 261.00 | | 3 594 261.00 | 3 594 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 522.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 607.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 60.00 | | -650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 27 284.00 | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 381.00 | 3 614 319.00 | | 3 599 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 639.00 | 3 584 505.00 | | 3 592 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | 29 813.00 | | 6 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 365.00 | 24 899.00 | | 20 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 079.00 | 13 794.00 | | 60 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 761.00 | 13 794.00 | | 51 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 445.00 | 555 445.00 | | 555 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 542.00 | 761 542.00 | | 761 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752 379.00 | 1 752 379.00 | | 1 752 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 747.00 | 1 752 379.00 | 3 369.00 | 1 755 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 130.00 | 1 317 130.00 | | 1 317 130.00 |