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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 566.00 | 8 820.00 | 1 746.00 | 10 566.00 |
040 Immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 495.00 | 8 820.00 | 21 675.00 | 30 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 465.00 | 17 600.00 | 18 865.00 | 36 465.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
084 Disponibilités | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 333.00 | 17 600.00 | 197 733.00 | 215 333.00 |
110 Total général Actif | 245 828.00 | 26 420.00 | 219 408.00 | 245 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 458.00 | 69 438.00 | | 62 458.00 |
230 Autres produits | 23 956.00 | 7 701.00 | | 23 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 414.00 | 77 139.00 | | 86 414.00 |
242 Autres charges externes. | 12 160.00 | 8 287.00 | | 12 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | 194.00 | | 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 600.00 | 23 925.00 | | 17 600.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 697.00 | 32 438.00 | | 30 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 716.00 | 44 700.00 | | 55 716.00 |
280 Produits financiers | 615.00 | 294.00 | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 5 035.00 | | 10 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 788.00 | 39 959.00 | | 45 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 764.00 | | | 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 925.00 | | | 23 925.00 |