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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 677.00 | 1 077.00 | 10 600.00 | 11 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 614.00 | 2 199.00 | 52 414.00 | 54 614.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 178.00 | 2 199.00 | 66 978.00 | 69 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 855.00 | 3 276.00 | 77 578.00 | 80 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 866.00 | 40 190.00 | | 38 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814.00 | -1 324.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 45 880.00 | 41 066.00 | | 45 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 6 680.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 008.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 796.00 | 7 500.00 | | 10 796.00 |
EA Autres dettes | 12 759.00 | 880.00 | | 12 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 697.00 | 16 137.00 | | 31 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 578.00 | 57 203.00 | | 77 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 697.00 | 16 137.00 | | 31 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 376.00 | 21 653.00 | | 24 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 561.00 | 22 977.00 | | 19 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814.00 | -1 324.00 | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 60.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 60.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |