| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 783.00 | 153 605.00 | 355 178.00 | 508 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 132.00 | 14 678.00 | 1 454.00 | 16 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 963.00 | 168 283.00 | 356 680.00 | 524 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
BZ Autres créances | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
CF Disponibilités | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 593.00 | | 180 593.00 | 180 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 556.00 | 168 283.00 | 537 273.00 | 705 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 529.00 | 202 053.00 | | 272 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 931.00 | 70 476.00 | | 72 931.00 |
DL TOTAL (I) | 378 460.00 | 305 529.00 | | 378 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 189.00 | 84 283.00 | | 38 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 4 177.00 | | 9 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 382.00 | 70 690.00 | | 107 382.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 6 459.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 813.00 | 165 610.00 | | 158 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 273.00 | 471 138.00 | | 537 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 021.00 | 127 423.00 | | 152 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 828.00 | | 496 828.00 | 496 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 828.00 | | 496 828.00 | 496 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 787.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 757.00 | -17 597.00 | | -66 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 156.00 | 537 523.00 | | 652 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 225.00 | 467 047.00 | | 579 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 931.00 | 70 476.00 | | 72 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 817.00 | | 227 146.00 | 297 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 637.00 | | 227 146.00 | 281 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 496.00 | 74 787.00 | | 93 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 008.00 | 72 597.00 | | 81 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 2 190.00 | | 12 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 186.00 | 31 397.00 | 6 789.00 | 38 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VW T.V.A. | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 810.00 | 152 021.00 | 6 789.00 | 158 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 2 356.00 | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 5 991.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 37 231.00 | 25 347.00 | | 37 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 285.00 | 26 421.00 | | 31 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 69 153.00 | 46 718.00 | | 69 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | 2 798.00 | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 114.00 | 90 414.00 | | 98 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 025.00 | 9 150.00 | | 10 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 716.00 | 104 477.00 | | 143 716.00 |