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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 804.00 | 14 562.00 | 6 242.00 | 20 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 009.00 | 96 277.00 | 28 731.00 | 125 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 645.00 | 110 839.00 | 58 806.00 | 169 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 780.00 | | 248 780.00 | 248 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 798.00 | 11 196.00 | 393 602.00 | 404 798.00 |
BZ Autres créances | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CF Disponibilités | 122 147.00 | | 122 147.00 | 122 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 702.00 | 11 196.00 | 803 506.00 | 814 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 347.00 | 122 035.00 | 862 312.00 | 984 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 857.00 | | | 110 857.00 |
DL TOTAL (I) | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 846.00 | | | 267 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
EA Autres dettes | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 032.00 | | | 683 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 312.00 | | | 862 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 975.00 | | | 469 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 749.00 | 17 090.00 | | 93 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 749.00 | 17 090.00 | | 93 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 909.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 820.00 | 111 711.00 | | 158 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 552.00 | 195 547.00 | | 180 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761.00 | 8 607.00 | | 8 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 846.00 | 54 788.00 | 213 058.00 | 267 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 775.00 | 443 775.00 | | 443 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 775.00 | 443 775.00 | | 443 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 978.00 | 421 563.00 | 213 058.00 | 665 978.00 |