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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 095.00 | 28 974.00 | 9 121.00 | 38 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 642.00 | 28 974.00 | 16 668.00 | 45 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 608.00 | 5 688.00 | 468 920.00 | 474 608.00 |
BZ Autres créances | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
CF Disponibilités | 431 780.00 | | 431 780.00 | 431 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 403.00 | 5 688.00 | 1 000 716.00 | 1 006 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 045.00 | 34 662.00 | 1 017 383.00 | 1 052 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 686.00 | | | 416 686.00 |
DL TOTAL (I) | 450 112.00 | | | 450 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 213.00 | | | 268 213.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 271.00 | | | 567 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 383.00 | | | 1 017 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 271.00 | | | 567 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 619.00 | | 1 838 619.00 | 1 838 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 619.00 | | 1 838 619.00 | 1 838 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 971.00 | | | -63 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 920.00 | | | 1 851 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 234.00 | | | 1 435 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 686.00 | | | 416 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 860.00 | | 9 667.00 | 43 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 885.00 | 45 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 239.00 | 38 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 867.00 | | 7 467.00 | 37 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 2 200.00 | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 560.00 | 3 653.00 | 7 239.00 | 32 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | 3 653.00 | 7 239.00 | 32 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | | 1 500.00 | 7 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 467 783.00 | 467 783.00 | | 467 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VC Groupe et associés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 170.00 | 574 623.00 | 7 547.00 | 582 170.00 |
VW T.V.A. | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 271.00 | 567 271.00 | | 567 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 716.00 | | | 337 716.00 |
ST Autres comptes | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
YT Sous‐traitance | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 984.00 | | | 362 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
ZE Dividendes | 183 921.00 | | | 183 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 593.00 | | | 647 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |