| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 480.00 | 821.00 | 1 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 635.00 | 480.00 | 46 156.00 | 46 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 183.00 | 1 165.00 | 60 018.00 | 61 183.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 756.00 | 1 165.00 | 135 591.00 | 136 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 391.00 | 1 644.00 | 181 746.00 | 183 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 696.00 | 245 917.00 | | 45 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 821.00 | -200 221.00 | | -21 821.00 |
DL TOTAL (I) | 25 075.00 | 46 896.00 | | 25 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 055.00 | 31 850.00 | | 22 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 548.00 | 146 534.00 | | 134 548.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 671.00 | 178 435.00 | | 156 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 746.00 | 225 331.00 | | 181 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 671.00 | 178 435.00 | | 156 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 378.00 | | 431 378.00 | 431 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 378.00 | | 431 378.00 | 431 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 6 350.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 6 560.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -5 221.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 270.00 | 466 291.00 | | 435 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 091.00 | 666 513.00 | | 457 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 821.00 | -200 221.00 | | -21 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 674.00 | | 961.00 | 45 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | | 961.00 | 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 346.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 346.00 | | 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 284.00 | 74 949.00 | 3 334.00 | 78 284.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |