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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 448.00 | 13 775.00 | 4 673.00 | 18 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 637.00 | 10 784.00 | 19 853.00 | 30 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 293.00 | 24 559.00 | 43 734.00 | 68 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 241.00 | 32 130.00 | 400 111.00 | 432 241.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CF Disponibilités | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 814.00 | 32 130.00 | 464 684.00 | 496 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 107.00 | 56 689.00 | 508 418.00 | 565 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 758.00 | 81 180.00 | | 105 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 233.00 | 24 578.00 | | 39 233.00 |
DL TOTAL (I) | 161 491.00 | 122 258.00 | | 161 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | 11 450.00 | | 5 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 9 245.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 088.00 | 94 158.00 | | 170 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 764.00 | 85 009.00 | | 96 764.00 |
EA Autres dettes | 65 724.00 | 87 494.00 | | 65 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | 4 000.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 927.00 | 291 357.00 | | 346 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 418.00 | 413 615.00 | | 508 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 282 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 142.00 | | 37 652.00 | 37 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 68 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 49 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 934.00 | | 21 652.00 | 33 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | 16 000.00 | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 485.00 | 9 575.00 | 6 501.00 | 21 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | 9 575.00 | 6 501.00 | 21 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 088.00 | 170 088.00 | | 170 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
UX Autres créances clients | 432 241.00 | 432 241.00 | | 432 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 608.00 | 455 399.00 | 19 208.00 | 474 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 927.00 | 340 927.00 | | 340 927.00 |