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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373 000.00 | 660 001.00 | 712 999.00 | 1 373 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 374 539.00 | 661 540.00 | 712 999.00 | 1 374 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 045 118.00 | | 1 045 118.00 | 1 045 118.00 |
084 Disponibilités | 283 440.00 | | 283 440.00 | 283 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 338 908.00 | | 1 338 908.00 | 1 338 908.00 |
110 Total général Actif | 2 713 447.00 | 661 540.00 | 2 051 907.00 | 2 713 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 556 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -687 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 007 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 013 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 123 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 051 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 2 693.00 | 1.00 | | 2 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 693.00 | 9 001.00 | | 9 693.00 |
242 Autres charges externes. | 34 945.00 | 15 777.00 | | 34 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 287.00 | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 007.00 | 4 723.00 | | 21 007.00 |
252 Charges sociales | 9 635.00 | 5 699.00 | | 9 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 32.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 925.00 | 26 519.00 | | 65 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 233.00 | -17 517.00 | | -56 233.00 |
280 Produits financiers | 113 340.00 | -14 047.00 | | 113 340.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 965.00 | 7 762.00 | | 2 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92 396.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 54 142.00 | -111 523.00 | | 54 142.00 |