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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 000.00 | | 3 129 000.00 | 3 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 081.00 | 67 964.00 | 7 117.00 | 75 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 675.00 | 194 114.00 | 106 561.00 | 300 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875 813.00 | 265 703.00 | 7 610 110.00 | 7 875 813.00 |
BT Marchandises | 1 320 229.00 | 52 097.00 | 1 268 132.00 | 1 320 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 603.00 | 16 282.00 | 304 321.00 | 320 603.00 |
BZ Autres créances | 424 426.00 | | 424 426.00 | 424 426.00 |
CF Disponibilités | 4 712 086.00 | | 4 712 086.00 | 4 712 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 824 737.00 | 68 379.00 | 6 756 358.00 | 6 824 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 700 551.00 | 334 082.00 | 14 366 469.00 | 14 700 551.00 |
CU Autres participations | 4 361 250.00 | | 4 361 250.00 | 4 361 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 412.00 | | | 1 444 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440 827.00 | | | 3 440 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 240.00 | | | 5 446 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 978.00 | | | 5 937 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 894.00 | | | 1 106 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 108.00 | | | 1 420 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 657.00 | | | 369 657.00 |
EA Autres dettes | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 920 228.00 | | | 8 920 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 366 469.00 | | | 14 366 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 159.00 | | | 3 725 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 961 604.00 | | 13 961 604.00 | 13 961 604.00 |
FG Production vendue services | 1 430 497.00 | | 1 430 497.00 | 1 430 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 392 101.00 | | 15 392 101.00 | 15 392 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 526 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 046 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 379.00 | |
GE Autres charges | | | 26 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165 703.00 | | | 1 165 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169 872.00 | | | 1 169 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104 642.00 | | | 1 104 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 560.00 | | | 492 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 720 546.00 | | | 16 720 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 279 718.00 | | | 13 279 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440 827.00 | | | 3 440 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 509.00 | | 1 391 551.00 | 6 556 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 367 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 246.00 | 7 875 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 246.00 | 375 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132 625.00 | | | 3 132 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 302.00 | | 46 701.00 | 395 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 581.00 | | 1 344 850.00 | 3 028 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 860.00 | 51 557.00 | 56 714.00 | 270 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 235.00 | 51 557.00 | 56 714.00 | 267 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 108.00 | 1 420 108.00 | | 1 420 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 658.00 | 369 658.00 | | 369 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 484.00 | 1 192 484.00 | | 1 192 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 320 603.00 | 320 603.00 | | 320 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 935 326.00 | 741 823.00 | 2 889 957.00 | 5 935 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 758.00 | | | 647 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 426.00 | 424 426.00 | | 424 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 179.00 | 786 998.00 | 6 181.00 | 793 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 229.00 | 3 725 159.00 | 2 889 957.00 | 8 920 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |