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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 115.00 | 8 040.00 | 75.00 | 8 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 199.00 | 182 604.00 | 82 595.00 | 265 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 892.00 | 202 219.00 | 98 672.00 | 300 892.00 |
BT Marchandises | 907 221.00 | | 907 221.00 | 907 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 952.00 | 68 605.00 | 283 346.00 | 351 952.00 |
BZ Autres créances | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CF Disponibilités | 931 364.00 | | 931 364.00 | 931 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 315.00 | 68 605.00 | 2 210 710.00 | 2 279 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 208.00 | 270 825.00 | 2 309 383.00 | 2 580 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 192.00 | 34 096.00 | | 51 192.00 |
DG Autres réserves | 252 331.00 | 2 509.00 | | 252 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 098.00 | 341 918.00 | | 328 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 622.00 | 1 128 524.00 | | 1 381 622.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 105.00 | 103 317.00 | | 58 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 328.00 | 631 408.00 | | 672 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 801.00 | 246 063.00 | | 141 801.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | 13 522.00 | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 760.00 | 1 023 370.00 | | 887 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 383.00 | 2 191 894.00 | | 2 309 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 781 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 781 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 34 157.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 38 842.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 713.00 | 134 156.00 | | 125 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 720.00 | 5 600 294.00 | | 5 828 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 621.00 | 5 258 375.00 | | 5 500 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 098.00 | 341 918.00 | | 328 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 978.00 | | 8 915.00 | 291 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 400.00 | | 8 915.00 | 264 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 891.00 | 27 329.00 | | 174 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 316.00 | 27 329.00 | | 163 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
UX Autres créances clients | 351 952.00 | 351 952.00 | | 351 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 732.00 | 440 729.00 | 16 003.00 | 456 732.00 |