| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 017.00 | 86 065.00 | 13 952.00 | 100 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 233.00 | 143 014.00 | 102 218.00 | 245 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 889.00 | 230 069.00 | 389 820.00 | 619 889.00 |
BT Marchandises | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BZ Autres créances | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CF Disponibilités | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 579.00 | 230 069.00 | 506 509.00 | 736 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 855.00 | 68 126.00 | | 68 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 764.00 | 729.00 | | 25 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 419.00 | 3 369.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 108 038.00 | 83 224.00 | | 108 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 487.00 | 324 391.00 | | 250 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 469.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 069.00 | | 68 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 660.00 | 56 741.00 | | 78 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 471.00 | 449 670.00 | | 398 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 509.00 | 532 895.00 | | 506 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 385.00 | 317 567.00 | | 153 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 501.00 | 43 802.00 | | 27 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 021.00 | | 9 640.00 | 612 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 619 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 345 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 382.00 | | 9 640.00 | 337 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 052.00 | 38 789.00 | 1 772.00 | 193 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 137.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 198.00 | 38 653.00 | 1 772.00 | 192 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 987.00 | 69 602.00 | 149 286.00 | 222 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 623.00 | 20 067.00 | 8 556.00 | 28 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 471.00 | 245 086.00 | 149 286.00 | 398 471.00 |