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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 996.00 | | 3 002 996.00 | 3 002 996.00 |
BZ Autres créances | 281 397.00 | | 281 397.00 | 281 397.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 457.00 | | 282 457.00 | 282 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 453.00 | | 3 285 453.00 | 3 285 453.00 |
CU Autres participations | 3 002 996.00 | | 3 002 996.00 | 3 002 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 145.00 | | | 230 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DH Report à nouveau | 867 042.00 | | | 867 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 187.00 | | | 805 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 151.00 | | | 1 949 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 965.00 | | | 1 211 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 302.00 | | | 1 336 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 453.00 | | | 3 285 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 107.00 | | | 411 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 298.00 | | | -9 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 963.00 | | | -11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 941.00 | | | 850 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 187.00 | | | 805 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 996.00 | | 3 002 996.00 | 3 002 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002 996.00 | 3 002 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002 996.00 | 3 002 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 996.00 | | 3 002 996.00 | 3 002 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 965.00 | 286 770.00 | 925 195.00 | 1 211 965.00 |
VI Groupe et associés | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 397.00 | | | 280 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 397.00 | 281 397.00 | | 281 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 302.00 | 411 107.00 | 925 195.00 | 1 336 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
ST Autres comptes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 522.00 | | | 16 522.00 |