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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 062.00 | 16 007.00 | 9 055.00 | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 989.00 | 24 450.00 | 55 538.00 | 79 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 376.00 | 40 458.00 | 65 918.00 | 106 376.00 |
BT Marchandises | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 306.00 | 5 185.00 | 138 120.00 | 143 306.00 |
BZ Autres créances | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 820.00 | 5 185.00 | 282 634.00 | 287 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 197.00 | 45 644.00 | 348 552.00 | 394 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 315.00 | 35 684.00 | | 78 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 648.00 | 42 630.00 | | 20 648.00 |
DL TOTAL (I) | 120 964.00 | 100 315.00 | | 120 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 426.00 | 29 286.00 | | 20 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 844.00 | 50 614.00 | | 94 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 500.00 | 57 243.00 | | 48 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 447.00 | 43 244.00 | | 61 447.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 9 197.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 342.00 | 3 817.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 587.00 | 193 401.00 | | 227 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 552.00 | 293 718.00 | | 348 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 643.00 | 173 123.00 | | 215 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 224.00 | 24 547.00 | 295 771.00 | 271 224.00 |
FG Production vendue services | 506 782.00 | | 506 782.00 | 506 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 006.00 | 24 547.00 | 802 553.00 | 778 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 630.00 | 450.00 | | 42 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 096.00 | 450.00 | | 51 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 096.00 | -450.00 | | -51 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 6 794.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 378.00 | 782 718.00 | | 826 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 730.00 | 740 088.00 | | 805 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 648.00 | 42 630.00 | | 20 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 589.00 | 8 942.00 | | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VC Groupe et associés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 280.00 | 8 335.00 | 11 945.00 | 20 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 364.00 | 191 039.00 | 1 325.00 | 192 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 631.00 | 105 686.00 | 11 945.00 | 117 631.00 |