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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 469.00 | 7 002.00 | 4 467.00 | 11 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 838.00 | 23 499.00 | 32 340.00 | 55 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 307.00 | 30 501.00 | 36 806.00 | 67 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 116 029.00 | | 116 029.00 | 116 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 640.00 | | 165 640.00 | 165 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 947.00 | 30 501.00 | 202 446.00 | 232 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 12 557.00 | 47 231.00 | | 12 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 963.00 | -22 675.00 | | 6 963.00 |
DL TOTAL (I) | 145 135.00 | 150 172.00 | | 145 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 763.00 | 21 843.00 | | 30 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 4.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 20 517.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 390.00 | 11 116.00 | | 20 390.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 311.00 | 53 766.00 | | 57 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 446.00 | 203 938.00 | | 202 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 224.00 | 40 012.00 | | 40 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 169.00 | | 191 169.00 | 191 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 169.00 | | 191 169.00 | 191 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 556.00 | 3 583.00 | | 18 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 014.00 | 3 583.00 | | 19 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 3 583.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 465.00 | 282 309.00 | | 210 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 501.00 | 304 983.00 | | 203 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 963.00 | -22 675.00 | | 6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 251.00 | | 21 974.00 | 88 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 918.00 | 67 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 918.00 | 67 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 251.00 | | 21 974.00 | 88 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 081.00 | 13 840.00 | 23 419.00 | 40 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 081.00 | 13 840.00 | 23 419.00 | 40 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 763.00 | 13 676.00 | 17 087.00 | 30 763.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 311.00 | 40 224.00 | 17 087.00 | 57 311.00 |