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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 999.00 | 519.00 | 16 480.00 | 16 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 364.00 | 9 632.00 | 1 732.00 | 11 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 188.00 | 11 976.00 | 20 212.00 | 32 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 266.00 | | 334 266.00 | 334 266.00 |
BZ Autres créances | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 684.00 | | 611 684.00 | 611 684.00 |
CF Disponibilités | 779 192.00 | | 779 192.00 | 779 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 830.00 | | 1 777 830.00 | 1 777 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 017.00 | 11 976.00 | 1 798 041.00 | 1 810 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 610 927.00 | 920 371.00 | | 610 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 689.00 | 390 556.00 | | 572 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 916.00 | 1 314 227.00 | | 1 186 916.00 |
DP Provisions pour risques | 159 823.00 | 169 503.00 | | 159 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 823.00 | 169 503.00 | | 159 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 2 354.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 138.00 | 165 350.00 | | 291 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 684.00 | 144 546.00 | | 157 684.00 |
EA Autres dettes | | 29 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 302.00 | 341 560.00 | | 451 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 041.00 | 1 825 290.00 | | 1 798 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 302.00 | 341 560.00 | | 451 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 189.00 | | 123 919.00 | 15 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 920.00 | 32 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 920.00 | 30 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | | 123 919.00 | 13 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396.00 | 2 580.00 | | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | 2 580.00 | | 9 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 503.00 | | 9 680.00 | 169 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 503.00 | | 9 680.00 | 169 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 138.00 | 291 138.00 | | 291 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 266.00 | 334 266.00 | | 334 266.00 |
VB T. V. A. | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 953.00 | 388 953.00 | | 388 953.00 |
VW T.V.A. | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 302.00 | 451 302.00 | | 451 302.00 |